债市收盘 | 国债期货集体下跌，10年期国债现券略下行至2.514%

　　今日，国债期货集体下跌，地产债涨跌不一。Shibor短端品种多数上行，隔夜shibor报1.5850%，下跌0.30个基点。

　　具体来看，国债期货集体下跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.10%，2年期主力合约跌0.07%。

　　银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230026收益率较昨日下行0.6bp报2.514%，5年期国债活跃券230022收益率上行1.5bp报2.395%；10年期国开活跃券230210收益率于昨日持平报2.7025%。

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20金科03、H1金科01、20金地01、22龙湖01、20龙湖02。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20阳城01、19龙控01、20旭辉02、18贵安01、22锡建G1。具体如下：

　　东海证券报告称，10年期国债收益率2.52%为2020年4月以来新低。近期债市走强程度超出市场预期，一方面主要源于前期国有行存款利率调降驱动，市场交易切换至2024年1月的降息或降准预期。2023年四季度货政例会提到“发挥央行政策利率引导作用”、“推动企业融资和居民信贷成本稳中有降”。考虑超储率已经连续四个季度下降，1年期LPR利率已连续4个月未出现调整，而5年期及以上LPR利率自6月调整之后已连续6个月按兵不动，宽货币动能有所蓄积，MLF操作前市场可能仍对此博弈。另一方面，经济复苏斜率仍偏弱，虽地产端稳定政策有所接续，但PMI数据连续三个季度回落且均低于荣枯线，指向国内有效需求或仍不足。展望而言，其认为2024年1月或仍为博弈主导行情，“十债利率2.5%”仍为市场心理点位，具备一定支撑，且当前市场对债市利多因素已计价较为充分，可逢调整后再介入。

　　银行间拆借利率表现多数上涨，具体表现如下：

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月8日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。当日有900亿元逆回购到期，因此单日净回笼400亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜shibor报1.5850%，下跌0.30个基点；7天shibor报1.7720%，上涨0.20个基点；14天shibor报1.9990%，上涨2.10个基点。

　　银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.7000%，与昨日持平；FR007报2.2000%，涨5.00个基点；FR014报2.4000%，跌10.00个基点。

　　银银间回购定盘利率全线持平。FDR001报1.6000%，与昨日持平；FDR007报1.8000%，与昨日持平；FDR014报2.0000%，与昨日持平。

　　一级存单方面，今日6M期国股在2.38%位置需求较好，1Y期国股报在2.45%的位置。二级存单方面，3M国股成交在2.30%附近，较前一交易日下行4bp，1Y国股成交在2.465%位置，较前一交易日下行0.5bp。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）